Etape 1: Génération
Il est nécessaire de réaliser le traitement relance par l’option de génération 897. Ce traitement permet d’interroger l’état des dépassements d’encours et situation de compte client en gestion de portefeuille et d’associer les lignes de comptes à un niveau (lettre) de relance.
Le système de relance est basé sur l’échéance du document et le reste à lettrer (ou reste à imputer) du document en portefeuille client.
Etape 2: contrôle du niveau de relance
Lors de chaque génération le système incrémente le niveau de relance sur les lignes de comptes identifiées en dépassement d’échéance. Ainsi une ligne jamais relancé passe du niveau zéro au niveau 1 lors de la première génération. Si cette ligne de niveau 1 n’est pas imputée par un règlement entre deux traitement de relance, son niveau de relance augmentera automatiquement lors de la prochaine génération.
Il est ainsi possible qu’un même client retardataire soit relancé à différent niveau selon l’état de son compte.
Si l’on souhaite harmoniser le niveau de relance pour un même client il est possible de renseigner manuellement le niveau en bout de ligne et/ou de double cliquer afin d’appliquer le niveau sur l’ensemble des lignes.
Confirmation de la mise à jour du niveau de relance à réaliser
Etape 3: Validation
Une fois la génération réalisée et validée (sauvegardée dans une table temporaire), le système est en mesure d’intégrer le détail des comptes dans un courrier standard préalablement défini dans l’option 101 du menu.
