Paramétrage des conditions de règlements et calcul d’échéances.
Les conditions de paiement client sont enregistrées en fiche client onglet “Règlement”.
Le système peut appliquer des conditions de règlements distinctes si le client est identifié en facturation séparée par groupe de facture (alcool et autre que alcool) , si ce n’est pas le cas le système appliquera la condition Brasserie pour la totalité de la facture.
Le type de règlement (97) défini le compte des jours (net ou fin de mois) et le regroupement des règlements (facture ou relevé)
Le calcul de l’échéance se réalise à partir de la date de livraison (date de facture) sur laquelle s’appliquent les paramètres du type de règlement associé au client (jour net ou fin de mois; sur facture ou relevé) et le délai en mois ou jours ou numéro de jour associé au client.
- Dans le cas d’un relevé mensuel +10 jours: une facture en livraison le 2 du mois, sera positionné en fin de mois par le relevé mensuel avec une échéance au 10 du mois suivant compte tenu du délai supplémentaire de la condition de paiement.
- Dans le cas d’un paiement sur facture jour net + 7 jours: une facture en livraison le 2 du mois sera associée à une échéance date de facture + nombre de jours donc au 09 du même mois.
- Dans le cas d’un paiement sur facture fin de mois + 15 jours: une facture du 02 du mois sera associée à une échéance au 15 du mois suivant soit fin du mois de facturation + 15 jours.
Dans le cas ou le client ne bénéficie pas de condition de jour supplémentaire par rapport au mode de paiement, le système appliquera la condition définie dans le type de paiement pour déterminer l’échéance soit:
- Échéance = date de facture (en type de règlement “sur facture” “jour net”)
- Échéance= fin de mois (en type de règlement “sur facture” “fin de mois”)
- Échéance= fin de période 10,15 ou mois (en type de règlement sur relevé respectivement décade, quinzaine et mensuel)
Mise à jour des conditions de règlements sur facture client dues (151)
les conditions de règlements sont associés aux factures au moment du calcul des factures. Les modifications des conditions de règlements en fiche client ne sont pas rétroactivement appliquées.
L’option 151 permet de réaliser cette mise à jour de la condition de règlement sur toutes les factures non lettrée à ce jour.
Il suffit de renseigner le code client et la période de facturation à réactualiser.
Modification par lot des conditions de règlements sur facture (725)
L’option 725 permet de réaliser cette mise à jour de la condition de règlement sur toutes les factures non lettrée à ce jour pour la plage de client et la période renseignées.