Comptabilité générale

Cette documentation décrit le processus à mettre en œuvre pour extraire des écritures comptables au format officiel FEC.

Paramétrage

Il faut choisir un emplacement sur son ordinateur qui soit disponible à l’écriture. Exemple : Créer le dossier : C:\FEC

Accéder au paramètre société (68), type 1100 numéro 156 afin de paramétrer les données d’extraction :

• Emplacement fichier : mettre l’emplacement que vous avez choisi.
• Type de séparateur : mettre la mention : TAB
• Type d’extraction : mettre impérativement 0
• Origine pièce: 0=Pièce ou 1 Nopièce

Paramétrer le SIREN de la société : Ceci se trouve dans les paramètres dépôt (69), type 1 numéro 27. Ce Siren va être utilisé pour nomme le fichier.

Extraction (1211)

• Le système reprend sur la droite les données du paramétrage vu plus haut.(1)
• Le système reprend le Siren en haut à gauche (dans cet exemple il n’était pas paramétré, le système met 999999999) (2)
• Positionner l’exercice (3)
• Vérifier les dates de début et de fin ainsi que les comptes.
• Appuyer sur le bouton : « Préparation et Extraction » (4)

Le fichier obtenu est : C:\fec\999999999FEC20131231.txt (le début du nom est le siren).

Vous pouvez maintenant tester le fichier avec l’outil proposé par les services fiscaux à cet emplacement :http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec

Deux onglets d’extractions complémentaires

L’extraction du plan comptable

L’extraction des lettrages