Un transfert d’espèce entre deux comptes de caisse peut être réalisé depuis le livre de caisse (407) et avec un unique enregistrement.
Pour cela il faut définir au préalable le mouvement de caisse utilisé dans le système.
Paramétrage Transfert Caisse: définir les mouvements de caisse (55)
L’option de maintenance des mouvements de caisse permet de définir les mouvements qui seront utilisés dans le livre de caisse pour réaliser ce type d’opération.
Le mouvement de sortie caisse d’origine comptabilisable: il permettra d’identifier le transfert depuis la caisse d’origine et de déclencher l’écriture comptable de compte caisse à compte caisse.
- Code et libellé décrivant la nature du mouvement
- le sens négatif pour une sortie de caisse
- l’indicateur de comptabilisation nécessaire à l’enregistrement
- le compte Comptable de contrepartie (le compte de caisse de destination)
- Le déclinaison division relative à la codification de compte suffixée par dépôt (optionnelle)
- Le code tva (non concerné dans le cas d’un transfert)
- la nature de l’écriture comptable (type 5 dans ce cas)
- le code Opération banque de France non utilisé dans le cas d ‘un transfert
- le code origine qui permet d’associer le mouvement à une liste de choix (définie dans le paramètre société (69) type 48.
Le mouvement d’entrée de caisse destination non comptabilisable: il permettra d’identifier l’entrée d’espèce dans le livre de la caisse destination du transfert.
- Code et libellé décrivant la nature du mouvement
- le sens positif pour une sortie de caisse
- l’indicateur de comptabilisation décoché (l’écriture comptable étant déclenchée par le mouvement de sortie caisse origine, seul un mouvement non comptabilisable est sera enregistré en caisse de destination).
- le compte Comptable de contrepartie (non concerné)
- Le déclinaison division relative à la codification de compte suffixée par dépôt (non concerné)
- Le code tva (non concerné)
- la nature de l’écriture comptable (non concerné)
- le code Opération banque de France (non concerné)
- le code origine qui permet d’associer le mouvement à une liste de choix (définie dans le paramètre société (69) type 48.
Le mouvement d’entrée de caisse pour le livre de caisse de destination doit être obligatoirement identifié via le paramètre dépôt (68) type 118 numéro 54.
Procédure d’enregistrement (407)
La procédure de transfert espèce d’un compte caisse à un autre compte de caisse s’exécute à partir de l’option 407 du menu le livre de caisse.
Etape1: saisir dans la caisse d’origine le mouvement de transfert à destination du second compte de caisse
Etape 2: Comptabiliser le mouvement pour déclencher le mouvement comptable et l’entrée en livre de caisse de destination
Incidence en grand livre pour le compte d’origine mouvement au débit par le crédit du compte caisse de destination.
Incidence sur le livre de caisse du compte de destination: enregistrement automatique du mouvement de transfert entrée
