Règlements clients

L’Option 107 (Dispersion des règlements) permet de ventiler et d’imputer un règlement unique global sur plusieurs comptes clients distincts liés par une même entité de centralisation.

1. Concepts clés et prérequis

Avant d’utiliser l’option de dispersion, assurez-vous que le paramétrage des comptes clients est correctement configuré.

• Lien inter-comptes : Les comptes clients doivent être reliés au préalable via le paramétrage Centrale de relevé ou Centrale de paiement.

• Exemple type : Le client secondaire « LE CENTRAL BAR 2 » (Tiers 7120893) est rattaché au client principal « LE CENTRAL BAR » (Tiers 7120892). Ce lien permet d’éditer des récapitulatifs de factures multi-clients et de gérer la centralisation des encaissements.

• Flux de facturation : * Les établissements secondaires sont livrés et facturés individuellement (les factures sont enregistrées sur chaque compte de livraison respectif).
  • Le règlement global associé à l’ensemble de ces factures est enregistré et comptabilisé sur le compte unique du client payeur.

2. Procédure étape par étape

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer la dispersion d’un règlement via l’Option 107 :

Étape 1 : Appel et initialisation de l’écran de dispersion

1. Connectez-vous à l’application et accédez à l’Option 107.
2. Renseignez le code du client principal / centre payeur (ex: 7120892 – LE CENTRAL BAR).

Étape 2 : Sélection du règlement à disperser

1. Positionnez votre curseur dans le champ N° règlement.
2. Effectuez un double-clic dans ce champ pour ouvrir la liste des règlements en attente enregistrés pour ce client.
3. Sélectionnez le règlement global à traiter (le montant global s’affiche, ex: 492.96 €).

Étape 3 : Recherche et affichage des factures à imputer

1. Définissez vos critères de recherche en cochant la case appropriée :
   • [X] Rechercher les factures du centre payeur
   • [ ] Rechercher les factures de la centrale relevé
2. Saisissez la Période de recherche (dates de début et de fin) pour filtrer les documents.
3. Le système affiche automatiquement en grille la liste des factures non lettrées correspondant aux critères pour l’ensemble des comptes du groupe (ex: LE CENTRAL BAR et LE CENTRAL BAR 2).

Étape 4 : Sélection des factures et validation du lettrage

1. Pour chaque facture concernée par cet encaissement, effectuez un double-clic dans le champ “Montant à imputer” afin de basculer le montant et de valider le lettrage.
2. Contrôle du solde : Vérifiez la zone en bas à droite de votre écran :
   • Le champ Solde de l’opération doit impérativement être égal à 0,00.
3. Renseignez la Date de la dispersion.
4. Dès que le solde est à zéro et la date saisie, le bouton [Dispersion du règlement] s’active. Cliquez dessus pour valider définitivement l’opération.

3. Impacts comptables et vérification

Une fois la dispersion validée, le système génère automatiquement les écritures de ventilation. Vous pouvez contrôler le résultat depuis les deux niveaux suivants :

A. Consultation de la pièce comptable globale

Dans le journal d’opérations diverses clients (ODCLI), la pièce comptable globale présente:

• Une ligne de débit globale sur le compte du client payeur principal.
• Des lignes de crédit dispatchées sur les différents comptes tiers (7120892, 7120893, etc.) correspondant aux montants exacts de leurs factures respectives.
• L’utilisation de comptes d’attente (471100) pour assurer l’équilibre parfait de la structure multi-clients.

B. Consultation des comptes individuels (Fiche Tiers)

En consultant le détail des écritures par client, vous constaterez le lettrage et l’extinction de la dette:

• Sur le compte du client principal (7120892) : La facture d’origine (ex: 398.65 €) apparaît créditée et soldée par l’écriture de dispersion multi-clients.
• Sur le compte du client secondaire (7120893) : La facture d’origine (ex: 94.31 €) apparaît également créditée et soldée de façon transparente.

💡 Astuce de support : Si le bouton Dispersion du règlement reste grisé, vérifiez qu’aucune facture n’a été oubliée et que le Solde de l’opération affiche strictement 0,00. Un écart même minime bloque la validation comptable.