Le module de règlement hors client permet de réaliser les même procédure de gestion des règlements clients mais pour tous les autres comptes tiers ou non (exemple fournisseur, charge et produit…).
Le principe repose sur l’exploitation des comptes centralisations (non géré en portefeuille client) et des conditions de règlement définies dans les tables de paramétrage (option 93)
Le module dispose des options d’enregistrement, annulation, passage des écritures en banque et consultation des valeurs en attente.
La saisie des règlements hors clients (430)
Etape 1 Saisie compte comptable (accès possible au plan comptable par un double clic dans le champ « compte »)
Etape 2 Choix du tiers
Etape 3 Choix du mode de paiement
Etape 4 Saisie montant règlement, date de règlement, date échéance et libellé
Etape 5 Comptabilisation règlement
La maintenance des règlements hors client (431)
Cette option permet de procéder (comme l’option 106) à des contrepassation d’écriture pour annulation ou modification de règlement.
Etape 1: Sélection
Les filtres d’en-tête permettent de sélectionner la liste des règlements hors client saisis et non remis en banque.
La validation des 3 critères (touche entrée du clavier) fait apparaitre le contenu du règlement
Etape 2 Choix de maintenance
Il est possible de réaliser deux opérations de contrepassation distinctes
une annulation de règlement en saisissant la date de la contrepassation et en cliquant sur le bouton d’annulation.
une modification de règlement au niveau date de comptabilisation date d’échéance ou montant.
La constitution des remises hors clients (432)
Cette option permet le passage de l’écriture à la banque .
Etape 1 sélection des modalités de remise avec la date d’écriture, la banque , la catégorie de paiement et le type de remise.
Le bouton “afficher” permet de visualiser la liste des règlements hors client en attente de traitement.
Etape 2 sélection et validation de la remise
Possibilité de sélectionner les règlement par montant, échéance borne supérieure ou manuellement à la ligne.
Le bouton validation déclenche le passage de l’écriture à la banque.
Edition du bordereau de remise en banque (439)
Edition des valeurs en portefeuille hors clients (128)
L’option 128 permet d’éditer les valeurs de règlement à date en attente de remise ou remises banque effectuées.
Le système affiche les données par catégorie de paiement, échéance, tiers date de règlement et date de remise
