Pour la mise en place du rapprochement bancaire manuel, il sera nécessaire de suivre les étapes ci-dessous.
Récupération des éléments bancaires et comptables
Avant de commencer la saisie sur Serca Initial, il est nécessaire de réunir les éléments ci-dessous :
- La date souhaitée pour le démarrage du rapprochement bancaire
- Le dernier relevé bancaire de la banque concernée. Sur ce document officiel, il doit apparaitre le solde daté de la veille du début du rapprochement.
Par exemple : pour une mise en œuvre du rapprochement en date du 01 février 2020, il faudra communiquer au support logiciel de orisha Distribution le dernier relevé bancaire indiquant le solde à la date du 31 janvier 2020 au soir. - Le dernier état de rapprochement daté de la veille du début du rapprochement.
Etape réservée à Orisha distribution Option 2096 : Ouverture rapprochement bancaire manuel
Afin de pouvoir saisir le paramétrage nécessaire à la mise en oeuvre du rapprochement bancaire manuel, il faudra communiquer les éléments bancaires ci-dessus au support logiciel de SERCAINFORMATIQUE.
A l’aide des documents bancaires officiels, le paramétrage se fera dans le menu AdmBeVor, option 2096.
Onglet « MAJ » :
Il faut saisir les informations ci-dessous :
- Le n° Compte Comptable
- La date du dernier relevé bancaire
- Solde : Le solde (inscrit dans le relevé de la banque)
- Date maj écrit. Rapp : La date du dernier rapprochement bancaire enregistré
- MAJ : Appuyer sur le bouton MAJ
A savoir : cette étape permet de rapprocher toutes les écritures jusqu’à la date renseignée dans la partie « date maj écrit. Rappro ».
Le message ci-dessous doit apparaitre dans la zone bleue.
Si le message suivant apparait, cela signifie que le paramétrage initial pour ce compte a déjà été fait.
Onglet « Rapprochement » :
Cet onglet permet de rapprocher ou de dé-rapprocher des écritures présentes (ou pas) sur le dernier relevé de banque.
1) Renseigner la date de début et la date de fin (la date de fin correspond à la date du dernier relevé bancaire),
2) Sélectionner les écritures non rapprochées (ou rapprochées en fonction de ce que nous souhaitons faire),
3) Appuyer sur le bouton « rafraichir »,
4) Cocher (ou décocher) la case,
5) Enregistrer.
Attention ! La procédure de mise en oeuvre du rapprochement bancaire doit se faire dans son intégralité le jour même. On ne pourra pas revenir dessus ultérieurement.
Etape 3 : Option 99 « Maintenance des banques »
Au préalable, il faut configurer la date et le solde correspondant au dernier état de rapprochement.
1) Banque début : à l’aide du double-clique, choisir la banque concernée.2) Sélectionner le bon compte bancaire (à l’aide du RIB et/ou du compte comptable) et vérifier les informations renseignées.3) Date début rapprochement : renseigner la date souhaitée du début du rapprochement (dans notre exemple, ce sera en date du 01 février 2020).4) Enregistrer les modifications à l’aide de la disquette.
