Descriptif des onglets
Identité
Regroupe l’ensemble des champs permettant d’identifier le fournisseur.
La zone coordonnée fournisseur, contact et identifiants La classification et codification fournisseur famille dads2, famille fournisseur, fournisseur groupe, code national du fournisseur.
L’écran d’identité se décompose en plusieurs zones :
La zone coordonnée fournisseur, contact et identifiants
contact et identifiants
La classification
Codifications Fournisseur: DADS2 (concerne les fournisseurs payés en honoraires).
Codification fournisseur: le code national et code fournisseur National sont distinctes selon les modes de gestion des fournisseurs et prix de revient.
Dans le cadre d’une organisation centralisée et unique sur la maintenance des fournisseurs, chaque société hérite des paramètres du fournisseur national. Dans ce cas, chaque fiche fournisseur local (1) est associée à un code “national” ou groupe (2).
Dans le cadre d’une organisation centralisée et unique sur la maintenance des prix de revient, chaque société hérite des conditions d’achat national. dans ce cas, chaque fiche fournisseur local (1) est associée à un code fournisseur national pour la gestion des prix de revient (3)
La zone mise à jour fournisseur
Dans le cadre des droits de modification accordés par Onglet, un tableau affiche l’ensemble des modifications réalisées sur la fiche fournisseur par onglet date et utilisateur.
Ce tableau est complété par les champs de création et suppression de la fiche fournisseur.
Facturation
L’onglet facturation regroupe les paramètres qui déterminent la proforma fournisseur: Génération à la commande (2 phases) ou à la réception (3 phases). Réévaluation du prix de revient entre la commande et la réception des marchandises. Le type de prestation éventuellement associé à une ventilation comptable spécifique via les paramètre de comptabilisation achat (option 691). Le fournisseur qui facture pour une distinction entre commande et comptabilisation.
Le type d’affichage. Ce paramètre permet d’identifier les modalités d’affichage des prix sur les factures achat marchandises par le fournisseurs concernés. Le programme met alors en évidence cette catégorie de tarif dans le module de contrôle prix et comptabilisation des proformas (option 2016), ce qui en facilite le traitement.
Paramétrage TVA
Code géo compta permettant la ventilation comptable des achats fournisseurs.
Paramétrage affactureur
Coordonnées affactureur à renseigner dans le cas de centralisation de facture.
Règlement
Paramétrage mode de règlement
Le type de paiement, le délai de paiement et le nombre d’échéances et la nature de ces échéances peuvent être paramétrés. Paramètre exploité pour l’alimentation de l’échéancier fournisseur via la saisie des écritures comptable option 1070
ATTENTION: ces paramètres sont récupérés lors de la saisie des factures fournisseurs dans la saisie des écritures comptables.
Le blocage dans l’échéancier et le regroupement des échéances sont autant de paramétrages par défaut pour renseigner le portefeuille fournisseur.
La monnaie: monnaie de règlement du fournisseur s’il y a règlement en devise étrangère
Paramétrage des références bancaires Fournisseur ou affactureur sont exploitées dans le cadre de l’échéancier fournisseur (virement magnétiques).
Enlèvement
Regroupe les paramètres liés à la livraison, enlèvement et gestion des bon de transport, ainsi que les paramètre EDI.
La livraison peut être associé à un livreur et camion défini pour la société (paramètre société 68 type 14 et 29).
Les adresses de lieu d’enlèvement sont prédéfinies en lieu principal et lieux secondaires. elles sont sélectionnables à la saisie de commande en mode information sur le bon de commande édité ou en mode déterminant pour le choix cout/transporteur (module de gestion des bons de transport fournisseur associés a des matrices couts/quantités/trajets, préalablement intégrées dans le système).
Commerce
L’onglet commerce regroupe différentes catégories de paramètre
Références commandes :Récapitule les informations relatives aux commandes effectuées chez ce fournisseur, contact commercial, nombre minimal de commande, le téléphone sont des champs d’informations. En revanche le nombre de rotations mensuels et le délai de réapprovisionnement sont exploités dans le cadre de l’analyse besoin d’approvisionnement (option 2043).
Partenaire et fournisseur inter-filiale: détermine les paramètres pour la gestion des échanges entre filiales d’un même groupe. Le fournisseur est ainsi identifié en tant que “Partenaire” pour une identification des flux “intra” en comptabilité générale. Le fournisseur est identifié en fonction de la société partenaire d’origine, dépôt partenaire d’origine et le code client chez ce partenaire.
Le processus de mouvement Inter-dépôt ou inter-filiale correspond au transfert de marchandises entre deux dépôts d’une même société ou deux sociétés appartenant au même groupe. Ce processus exploite les modules de facturation client pour l’expédition et le module de commande fournisseur pour la réception. Les sociétés (ou dépôts) sont donc mis en relation dans les fiches fournisseur (option 899) et clients (option 901).
Exemple: Le paramétrage “partenaire” de l’option 899 pour la société 111 (1), permet de créer automatiquement une commande à réceptionner sur le fournisseur 282 (2) lors de la facturation du client 500000 (3) dans la société 115 (4).
La configuration du client inter-dépôt ou inter-filiale se réalise dans la fiche client (901).
La fiche client est identifiée comme inter filiale. Cela a pour effet d’associer la facturation client à un mouvement de stock spécifique « Vtf ».
La fiche client est identifiée en inter-dépôt, cela a pour effet d’associer la facturation client à un mouvement de stock spécifique « Vtd ».
Prix de revient
Prix de Revient net net spécifique au mouvement inter-dépôt est associé en statistique aux mouvements inter-dépôt.
Réciprocité et commentaire
Il est possible d’associer les échanges intra groupe à un modèle de réciprocité qui déclenche des écritures comptables automatiques (achat et ventes)
Gestion des droits : Paramétrage des régimes de droits pour tous les articles du fournisseur
Tableau de définition des régimes associés au fournisseur par défaut.
Peut être utilisé pour identifier des achats de bière en suspension de droit par exemple.
Prestation, transport et consigne
Fournisseurs attachés :
Paramétrage du fournisseur attaché au fournisseur principal
Paramétrage du fournisseur attaché au fournisseur principal afin de déclencher une commande secondaire de transport ou de prestation associé à la commande principale.
Prix de revient
Exemple pour les fûts
CGV Four. National :
Lorsque le lien entre le fournisseur (local) et le fournisseur national est établi, il est possible de visualiser dans cet onglet l’ensemble des information de la fiche du fournisseur national. Option 968 du menu.
Documents
Permet d’attacher en base de données des documents spécifiques associés au fournisseur (exploitation soumise à la configuration de droits utilisateurs en maintenance et lecture).
