Le portefeuille fournisseur est un module de gestion des règlements fournisseurs. Il dispose de fonctionnalités de consultation et maintenance des échéances en situation d’attente de règlement.
Editer l’échéancier Fournisseur (Options 415, 416)
Les éditions d’échéancier fournisseur peuvent être classées par compte fournisseur
Option 415
Ou peuvent être classées par échéance
Option 416
Consulter et maintenir les échéances (1070, 2016, 409, 2023)
Les échéances fournisseurs sont enregistrées automatiquement lors de la comptabilisation des factures. les conditions de règlements sont appliquées automatiquement à la ligne fournisseur. Ces conditions sont modifiables avant comptabilisation de la pièce dans le cas ou l’on souhaite infirmer les conditions par défaut.
Lors de la comptabilisation manuelle (option 1070):
Lors de la validation des proformas Fournisseur (option 2016)
Une fois enregistrées les lignes d’échéances peuvent être consultées et maintenues par l’intermédiaire de deux options:
- Option 409 maintenance des échéances par fournisseurs: cet écran permet de consulter les lignes comptabilisées (1) avec leur correspondance dans l’échéancier (2).
Les lignes d’échéancier sont modifiables (date échéance, mode de regroupement , mode de paiement, montant, banque).
- Option 2032 Maintenance des échéances fournisseurs en masse: cet écran permet consulter et maintenir les lignes d’échéance (1) et et la liste des comptes fournisseurs en incohérence entre solde comptable et solde de portefeuille (2).
Les lignes d’échéancier sont modifiables (date échéance, mode de paiement, banque) et blocage).