Le déclenchement des paiements par virements se réalise par l’intermédiaire du module de portefeuille fournisseur (échéancier fournisseur, option 2119 du menu).
Pour la saisie d’un unique fichier contenant un seul règlement, il est possible d’utiliser l’option 1248 intitulée Génération et validation directe des propositions de règlement. Ce programme permet de saisir les paramètres du règlement, de déclencher sa comptabilisation ainsi que la constitution d’un lot de remise en banque qui sera alors extrait via l’option 959 extraction des virements.
Paramètres prérequis
Le mode de paiement virement doit préalablement exister dans les paramètres de la base de données. Ce mode de paiement est défini via l’option de paramétrage option 97 Type de paiement client et fournisseur. Ce programme permet de définir les codes et catégories de paiements exploités dans le cadre des procédures d’encaissement du programme.
Dans le cadre d’un Virement Fournisseur ce dernier est défini à partir des critères suivants: Un code et libellé (qui permettra sa sélection dans l’option de saisie des règlements), un mode de comptage des jours (nets ou fin de mois), pour le calcul des échéances sur facture. une catégorie 55 virement magnétique (impérative si le règlement doit être extrait pour la remise en banque), d’un type et d’une nature de règlement qui permette de le distinguer des règlements client avec lesquels il partage le programme.
Le tiers concernés par le virement doit disposer de coordonnées bancaires.
En fiche fournisseur (option 899), définie dans l’onglet règlement, référence bancaire du fournisseur.
En fiche client 901
La procédure de remboursement client
Etape 1: Choix et tiers client concerné en en-tête de programme (double clic possible pour obtenir les listes de choix possible sur les deux champs concernés)
Etape 2: Saisie du règlement défini à partir de la date de règlement, date d’échéance, montant, libellé comptable (libellé destiné à la consultation du grand livre). Le type de règlement fournisseur et le choix de la banque émettrice du paiement.
Etape 3: Validation du règlement et comptabilisation immédiate en cliquant sur le bouton “validation directe”, le tableau de saisie est alors vidé automatiquement par la comptabilisation du règlement.
Etape 4: Extraction du fichier option 959, en sélectionnant le dernier numéro de remise généré et en cliquant sur le bouton d’extraction Sepa
Visualisation possible du fichier avant envois vers la banque.
Procédure Fournisseur de règlement fournisseur
Dans le cas d’un règlement fournisseur, la procédure de traitement est en tout point identique à la procédure de remboursement client, mais dans le cadre de la sélection du compte fournisseur il est possible de s’appuyer sur les lignes d’échéancier pour alimenter le règlement manuel a effectuer. Cette sélection préalable des lignes d’échéance en attente permettra le lettrages du règlements et des factures associées au moment de la comptabilisation.
