Pour le suivi de vos rapprochements bancaires, il sera nécessaire de suivre les étapes ci-dessous :
Etape 1 Génération et maintenance des écritures bancaires (Option 486)
Pour récupérer les écritures de banque de la comptabilité SERCA Initial, il faut :
1 Compte banque : Sélectionner, à l’aide du double-clique, la banque concernée.
Appuyer sur la touche « entrée » de votre clavier jusqu’au champ « date fin »
2 Génération automatique des écritures bancaires entre le : Renseigner la période de rapprochement
Cliquer sur le bouton « Génération écri.bancaires » et confirmer la génération des écritures (voir message ci-dessous)
3 Enregistrer la génération à l’aide du bouton « Enregist. »
4 Quitter l’option à l’aide du bouton “Fin”
Etape 2 Récupération des relevés bancaires (Option 487)
Cette option va permettre de récupérer informatiquement les écritures des relevés bancaires.
1 Sauvegarde du fichier relevé.
Exemple de message lorsque le bouton « sauvegarde fichier relevé » est activé
2 Récupération des relevés
Exemple de message lorsque le bouton « Récupération des relevés » est activé
3 Traitement des relevés : Le logiciel va vérifier la conformité et la continuité des soldes d’une période à l’autre. En cas d’incohérence, le système signalera l’erreur.
Exemple de message lorsque le bouton « Traitement des relevés » est activé
Etape 3 Rapprochements bancaires (Option 489)
Cette option permet de faire le pointage entre les écritures de la Banque et les écritures du Grand Livre.
1 « Compte » : Renseigner le compte bancaire concerné
2 Filtrer sur les écritures non rapprochées
3 Cliquer sur le bouton « Rafraichir »
4 Pointer les écritures à rapprocher. Le solde comptable et le solde de la banque doivent être identiques
5 Cliquer sur le bouton « Rapprocher »
Etape 4 Édition Rapprochements bancaires (Option 514)
Cette édition va permettre de voir l’état des écritures à rapprocher.
Colonne « Valeur paramètre » : sélectionner les informations souhaitées.
1 Lancer l’édition à l’aide du bouton « Feu vert ».
La partie concernant la banque doit être vide. La partie concernant le grand livre ne doit comporter que les lignes qui ne sont pas encore arrivées en banque mais qui ont été saisies en comptabilité générale.
