Traitement manuel de facturation financière

Le module de “commandes diverses” permet de réaliser des facturations financières simples (factures ou avoirs) sans impact sur les stocks.

1. Facturation de type « Autre » (Facturation financière simple)

Cette procédure est utilisée pour les opérations de facturation courantes ne relevant pas de catégories spécifiques comme les ristournes.

Saisir les informations d’identification : Renseignez le compte comptable client, le tiers client à facturer et sélectionnez la catégorie « 0 Autre ».
Déclencher la création : Appuyez sur la touche Entrée au clavier dans le champ “N°cde” pour faire apparaître la fenêtre de confirmation, puis cliquez sur « Oui ».

Dans le champ Prestation, choisissez le type de document souhaité :
- 0 : Facture diverse.
- 7 : Avoir divers.
Note : Le traitement d’un avoir est identique à celui d’une facture, seul le mode de facturation change.

En-tête : Définissez la date de facturation, le mode de paiement et l’échéance.
Détail : Saisissez les lignes de commande en précisant le code article (pour la ventilation comptable), le code TVA et le montant hors taxe.
Personnalisation : Vous pouvez modifier manuellement le libellé de l’article ou le commentaire reporté en comptabilité générale.
Validation : Cliquez sur l’icône Disquette pour enregistrer. Attention : il n’y a pas d’enregistrement automatique pour les commandes diverses.

Pour retrouver une commande diverse déjà saisie, deux options sont possibles :

Méthode	Procédure
Option 478 (Maintenance)	Renseignez le compte, le tiers et la catégorie. Faites un double-clic dans le champ “N°cde” pour sélectionner le document dans la liste.
Option 479 (Validation)	Utilisez les filtres de recherche (période, catégorie, état “Non validées”) et cliquez sur Afficher pour visualiser les brouillons en attente de génération.

Cette option est utilisée pour les ristournes dont les montants et périodes sont déterminés manuellement par l’utilisateur.

Renseignez le compte client et le tiers.
Sélectionnez impérativement la Catégorie 3 (Ristourne).
Validez la création de la commande diverse pour accéder à l’interface spécifique aux ristournes.

Prestation : Choisissez la nature de la ristourne (ex: “Le distributeur fait un avoir au client”, “Le client facture le brasseur”, etc.).
Périodes : Saisissez manuellement la période de validité et la période de calcul.
Lignes de détail : Renseignez le groupe de remise, l’article, la base de calcul, le taux de prestation et le montant. Aucun calcul automatique n’est effectué par le système.

Cliquez sur l’icône Enregistrer (disquette).
Un message « 40400: Enregistrement effectué » confirme la réussite de l’opération en bas de l’écran.

Pour retrouver une commande diverse déjà saisie, deux options sont possibles :

Méthode	Procédure
Option 478 (Maintenance)	Renseignez le compte, le tiers et la catégorie. Faites un double-clic dans le champ “N°cde” pour sélectionner le document dans la liste.
Option 479 (Validation)	Utilisez les filtres de recherche (période, catégorie, état “Non validées”) et cliquez sur Afficher pour visualiser les brouillons en attente de génération.